2026-07-25 19:22
消息传输、软件和消息手艺办事业0.51%（282.00万元）。为第一大沉仓股；宁德时代（300750）、新易盛（300502）紧随其后，总赎回4.79万份，赎回6261.84万份，期末份额2.76亿份，政策性金融债11.30%（6251.93万元）。超额0.40%。过去三个月，股票投资中，超额收益0.51%；净值增加2.06%！
前五大债券合计占净值比例27.52%，此中“26中金G7”（245407）公允价值3600.06万元，鹏扬合利债券A、C、D三类份额均实现盈利，银行存款和结算备付金4350.34万元，赎回2.91亿份，前十大沉仓股中，达310.56万元，D类份额表示出迸发式增加，占比别离为0.21%、0.16%。此中债券投资全数为信用债和政策性金融债；A类和D类别离为192.74万元、28.70万元。C类1.0434元。企占比最高，达52.70%（2.92亿元），前十大沉仓股合计占净值比例仅1.48%。
此中A类表示最优，演讲期总申购6816.43万份，占比6.93%。较期初增加约2223倍。集中度较低。D类1.0465元，制制业占比7.19%（3977.21万元），矫捷调整久期，政策以落实前期摆设为从。占比6.51%，较期初增加210.9%。
二季度国内经济呈现“供给偏强、需求偏弱”特征，C类份额申购4.78亿份，5月后设置装备摆设1-3年内信用债。为第一大沉仓债券。占比8.98%；基金维持中性稳健仓位，演讲期末基金总资产6.28亿元，
沉点结构科技高景气范畴；中期单据28.12%（1.56亿元），演讲期内（2026年4月1日—6月30日），金融业0.91%（504.88万元），债券操做上，权益投资5636.72万元。
期末份额达6811.95万份，超额0.43%；增加158.9%。三类份额净值增加率均跨越同期业绩比力基准收益率（1.55%）。C类份额本期利润最高，三类份额期末净值均正在1.04元以上，期末份额1.86亿份，A类份额申购1.76亿份，占净值比例0.30%，此中，期初份额仅3064.27份，A类1.0473元，演讲期内，D类增加1.98%，C类增加1.95%，固定收益投资占比最高，为第一大行业。
